На бирже идет одновременная торговля ценными бумагами множества компаний. Как выбрать акции, наиболее подходящие для приобретения? Важно руководствоваться периодом, на котором действует трейдер, а также выбранной стратегией ведения торгов.
Как правильно выбрать акции?
Чтобы понять, как правильно выбрать акции, сначала важно определиться со стратегическим подходом: будет это торговля в рамках одного дня, среднесрочная или долгосрочная. Чем продолжительней время, тем более тщательной обязана быть аналитика. Чем меньше времени возможно уделять ежедневно, тем длиннее нужно подбирать период. После важно определиться с предприятием:
- Более приоритетными должны быть большие компании, специализирующиеся на финансовых инструментах с высокой ликвидностью. Перед принятием решения разумно мониторить их деятельность на протяжении нескольких недель.
- Если ценные бумаги фирмы могут в скором времени подешеветь, это не повод сразу отказаться от их приобретения, так как здесь тоже есть возможность для заработка.
- Стоит вести дела с предприятиями в той сфере, в деятельности которой инвестор разбирается. Таким образом анализировать потенциальные возможности для трейдинга акциями будет легче.
- Следует сосредоточить свое внимание на тех областях, для которых складываются выгодные экономические условия и чья стабильность работы вне опасности.
- Определившись с отраслью, стоит избрать наиболее успешных ее представителей на рынке. Сориентироваться в этом вопросе помогут финансовые отчеты, фильтры ценных бумаг и информация, предоставляемая регулирующими органами.
Как выбрать акции для стратегии, подразумевающей краткие сроки?
Если покупка и продажа происходят в течение суток, нужно проводить базовый анализ. Он не подразумевает досконально изучать предприятие, но дает возможность дать адекватную оценку настоящему положению дел. Такой анализ включает следующие этапы:
- Ознакомление с новостями. Нужно отметить смещение курса акций за минувшие 6 месяцев, современные проекты, в которых участвует предприятие, точка зрения специалистов и иных компаний, предсказания специалистов, потенциальная возможность объединения с другими фирмами. Такую информацию необходимо собирать по каждой компании, попадающей в поле интересов инвестора.
- После сбора данных, необходимо расписать потенциальные пути дальнейшей работы. Перечислить возможные события, способные изменять стоимость акций.
- Далее возможные сценарии необходимо классифицировать, отталкиваясь от того, насколько велика вероятность их появления. После нужно зафиксировать возможный итог каждого из них и решить, насколько риск оправдан.
Как выбрать акции для покупки при среднесрочной стратегии?
В том случае, когда позиции открываются на недели, анализировать нужно гораздо внимательнее. Необходимо исследовать историю предприятия и попытаться спрогнозировать его будущее. Анализ в таком случае включает в себя следующие шаги:
- Необходимо собрать и изучить динамику котировок ценных бумаг в течение года, квартальные отчеты о прибыли и прочих показателях финансовой деятельности за тот же срок, мнение руководителей фирмы о ее деятельности, а также прогнозы, сделанные экспертами.
- Далее нужно систематизировать собранные сведения для повышения объективности итоговой оценки.
- После требуется установить соответствие между колебаниями стоимости и происшествиями на предприятии в течение года. Результаты можно будет использовать для будущей оценки при сходных обстоятельствах.
- Наконец, как при краткосрочной стратегии – проработать сценарии и оценить их потенциальную вероятность.
Как выбрать акции для покупки при долгосрочной стратегии?
Если в планы инвестора входит продажа ценных бумаг спустя месяцы после их приобретения, требуется наиболее глубокий анализ. При этом динамика цен за короткий период непоказательна. При фундаментальном подходе имеются следующие шаги:
- Среди ценных бумаг нужно определить переоцененные и недооцененные. После важно вычислить, насколько вероятна возможность нормализации их стоимости, ориентируясь на следующие показатели: коэффициенты ликвидности, соотношения долгов к размеру капитала, рентабельность капитала, займов и активов, а также соотношение цены и прибыли. Они помогут определить уровень самобытности компании и эффективность руководства.
- Из полученных результатов составляется таблица, после чего идет сравнение по столбцам для всех фирм.
- Потенциал каждой ранжируется по пятибалльной шкале
- Из всего списка выбирается троица, наиболее отвечающая интересам инвестора. Во многом такая оценка является субъективной. Если постфактум выяснится, что сделанный выбор неудачен, можно будет на его основе делать выводы о том, как выбрать акции в будущем.
Способы выбора ценных бумаг для трейдинга во многом определяются стратегией. Выбрав ее, нужно определить экономическую сферу, отобрать несколько наилучших предприятий и провести их более фундаментальный анализ. Чем длиннее будет открыта позиция, тем более ответственно нужно подходить к выбору.
для инвестиций подходят в принципе все акции, но на голубых фишках обычно можно больше всего заработать, особенно в периоды отчетностей