Любая стратегия трейдера ориентирована на получение прибыли. Торговля по ключевым уровням не является исключением. Они показывают, где находится максимальное скопление игроков, готовых покупать или продавать актив по фиксированной цене. Причем каждому из них это будет выгодно.
Торговля по ключевым уровням, как стратегия трейдера?
В случае с ключевыми уровнями, события могут развиваться лишь по двум базовым сценариям:
- На отскок от уровня. Тогда происходит движение в обратном направлении.
- На пробой одной из двух важных линий. Стратегия трейдера может заключаться в том, чтобы ловить оба движения.
Когда происходит настоящее пробитие – оно свидетельствует об импульсе большой силы. Благодаря ему, непременно появится тренд. Если же стоимость отскочила – значит, импульс оказался не слишком сильным, и стоимость возвращается в границы канала между уровнями support and resistance. Если смотреть на проведенные линии глазами психолога, то данные уровни считаются важными по той причине, что указывают, когда появляется большое количество игроков, приобретающих или реализующих свои активы. Поддержка удобна для входа покупателей, сопротивление – продавцов. При интеграции в рынок в самом начале тренда, игрок может рассчитывать на довольно хорошую прибыль. Выходить из позиций можно по трейлинг стопу либо применить индикатор с фильтрами – к примеру, Стохастик.
Что важно понимать?
Думая над тем, как определить уровень поддержки и сопротивления, следует осознавать: вы ищете диапазоны цен, которые были в прошлом (а не являются сейчас) привлекательными для крупных продаж и покупок. И ни один профессионал не скажет, будет ли в дальнейшем проявляться интерес к определенному уровню, или там уже никого не будет.
Можно рассмотреть такой пример. Есть крупный игрок, и ему необходимо приобрести крупную партию валюты. Пусть это будет 5 млрд евро. На рынке есть достаточный объем предложения по трем разным ценам (по 2 млрд на каждую): $1.1600, $1.1500, $1.1400. Естественно, в первую очередь вызывает интерес более доступный актив. Но после покупки 2 млрд по минимальной стоимости, остается еще потребность в 3 млрд евро. Удовлетворить ее можно, только если скупить весь объем по средней цене, и половину предложения – по самой высокой. Вследствие действий крупного игрока, цена повысится.
Но «крупная рыба» на рынке могла повести себя и другим образом. Первое – определить, что ее устраивает исключительно цена $1.1400. Второе – скупить весь объем по этой стоимости. Третье – ждать, когда котировки снова опустятся до допустимого уровня, чтобы продолжить набирать объем. Однако когда задача будет выполнена – торговля по ключевым уровням поддержки и сопротивления, актуальным в прошлом, станет бесперспективной.
Как отличать истинный пробой от ложного?
Если уровень был действительно пробит, то свеча, нарушившая равновесие, закрылась довольно далеко над либо под ним. Далее произошло подтверждение еще 1-2 свечами. Вектор пробития подтвержден данными по конкретным новостям. При переходе на следующий time frame, у тренда направление будет совпадать с пробитием на младшем таймфрейме. Кроме того, пробитие хорошо подтверждается индикаторами, показывающими объемы и уровень волатильности (это две разных группы технических инструментов).
Ложный пробой и отскок имеют одну общую черту: коснувшись уровня, цена разворачивается. Но при отскоке результат появляется раньше, а при ложном пробое 1-2 свечи всё же закрываются за ключевым уровнем, и лишь после этого следуют в обратном направлении.
Важно: ложный пробой может указывать на продолжение и разворот тенденции, в зависимости от обстоятельств. Тенденция продлится, если пробой создала только одна свеча либо ее тень. Новички забывают об этом, и их выносит с рынка по «стопам». Тренд изменится, когда за короткий временной отрезок стоимость несколько раз старалась «штурмовать» уровень, однако каждый раз возвращалась. Такое событие трактуется просто: раньше ей не хватало импульса, но вскоре должен случиться действительный пробой. Лучшая стратегия трейдеров должна учитывать все нюансы.
Это не Грааль
Трейдеры на рынке делятся на приверженцев применения индикаторов, и сторонников безиндикаторных систем. Вторые утверждают, что торговля по ключевым уровням являются достаточно информативной для того, чтобы по уровням можно было предсказывать дальнейшее движение стоимости. В действительности, универсального инструмента нет. Каждый раз требуется перестраховка. Помните, что вы рискуете собственными деньгами, и ошибки имеют четко выраженный денежный эквивалент. Стратегия торговли от уровней рассматривается по той причине, что она считается достаточно простой. Однако ее эффективность – приблизительно такая же, как и у других торговых систем.
