Среди фундаментальных и технических инструментов для определения рыночных настроений и общей ценовой тенденции дополнительно используют волновой анализ. Использование теории волн в трейдинге позволит найти подходящий момент для инвестирования в ценные бумаги, покупки металлов или валюты. Так что такое волны Эллиотта ?
Суть волнового анализа и основные особенности
Как и некоторые другие торговые стратегии, эта тактика изучения рынка строится на закономерностях. Волновой анализ – это возможность определения ценовых изменений с помощью импульсных волн. Поскольку актив не может постоянно дорожать и не терять в стоимости, он подчиняется некоторым закономерностям, похожим на волны. Для поиска таких закономерностей и используют упрощенный волновой анализ.
Создателем этой теории является американский финансист Ральф Нельсон Эллиотт, который обнаружил, что цена биржевых инструментов всегда следует по определенному паттерну и не обладает случайными движениями. Таким образом, в идее волнового анализа Эллиотта лежит субъективное прогнозирование дальнейших изменений стоимости – рано или поздно восходящий тренд закончится, и бумаги потеряют в цене.
Недостатки волнового анализа
Нужно понимать, что для использования этого инструмента недостаточно просто посмотреть видео по волновому анализу. Поклонники как фундаментальных, так и технических аналитических стратегий по-разному применяют эту теорию, поэтому новичку с ней справиться будет достаточно сложно.
Помимо этого, волновой анализ валютных пар или ценных бумаг обладает следующими условностями:
- Сложность в изучении. Волновой анализ предполагает крайне субъективные условия для определения начала импульсных волн, более того – некоторые активы не поддаются такому анализу.
- Несамостоятельность. Волны Эллиотта в трейдинге нельзя расценивать как отдельную торговую систему, так как он требует подтверждающих сигналов и определяющих графических инструментов – уровни Фибоначчи, линии поддержки и сопротивления.
- Субъективность. В этой теории отсутствуют четкие условия для размера импульсных волн, что мешает применять волновой анализ рынка для получения точных сигналов.
Волновой анализ: закономерности и условия исполнения
Основным паттерном считают пятиволновую модель, которая чаще всего применяется в волновом анализе. Треугольник, образующийся на графике, делится на пять основных волн, три из которых задают общее направление цены, а две считаются корректирующими. В торговом сленге они также известны как «откатные», и предусматривают незначительную поддержку импульсных волн. В изданных о волновом анализе книгах откатные волны характеризуются как короткие и показывающие продолжение общего тренда.
Волновой анализ Форекс не заканчивается на пяти волнах – в сумме модель предусматривает восемь волн. Каждая из них обладает подволнами, и так до бесконечности, что уже делает эту теорию сложнее, чем она есть.
Именно поэтому трейдеру нужно пользоваться трендовыми индикаторами и определяющими паттерны инструментами. Не стоит забывать, что в волновом анализе биржи, как и в любом другом, практика играет значимую роль – наряду с основами технического анализа и изучением закономерностей рынка.