Технический анализ представляет собой метод, позволяющий оценить положение дел на рынке финансов и принять верное решение в вопросе торговли, базирующееся на определении статистических закономерностей ценовой динамики. Другими словами, использующие торговые активы рыночные игроки стараются отыскать наилучшее время для покупки или продажи биржевого актива, следя только за тем как движутся цены.
Для поиска закономерностей в динамике расценок рыночные игроки пользуются графиками непосредственно цен и индикаторов (рассчитываемых по отдельным формулам показателей, основанных на ценовой динамике).
Графики динамики цен рыночные игроки изучают почти так же долго, как существует торговля на бирже. Технический анализ является одним из пары главных аналитических инструментов, используемых для принятия решений относительно приобретения или продажи тех или иных активов. Вторым является фундаментальный анализ. Сам ТА, в свою очередь, подразделяется на индикаторный и графический.
В основе графического метода технического анализа лежит поиск тенденций и свидетельств того, что стоимость актива изменяется прямо на графике цен. Эта методика основана на правиле, согласно которому все ситуации через определенное время обязательно возникнут снова.
Отслеживая динамику стоимости активов, рыночные игроки обратили внимание на то, что вначале существенного изменения этого показателя на графике возникают характерные фигуры, иначе называемые паттернами. Всем им были присвоены уникальные имена. Возникновение паттернов на графике с высокой долей вероятности будет свидетельством того, что стоимость актива продолжит двигаться так, как наиболее часто это происходит в аналогичной ситуации.
Основные фигуры графического анализа
Сторонники такого подхода к изучению графиков полагают, что цены движутся по типичным сценариям. Тренды (направление, в котором изменяется цена) – это главное, что они позволяют увидеть. Между минимальными и максимальными значениями цен нередко можно провести прямую линию, направление которой будет говорить о том, в какую сторону движется тренд. Горизонтально расположенная линия указывает на боковой, а направленные вверх и вниз линии свидетельствуют о росте и падении соответственно.
Кроме того, на графиках различают линии сопротивления и поддержки. Под ними подразумеваются уровни, которые стоимость актива пока не способна преодолеть. В момент, когда это все же происходит, в большинстве случаев можно утверждать о возникновении значительного спроса или предложения. В подобных ситуациях не исключается продолжение стабильной положительной или отрицательной динамики.
На графике может образоваться большое число самых разных фигур, способных предупредить о приближающемся изменении ценовой динамики. После их появления на графике рыночные игроки, предпочитающие графический анализ, приступают к открытию или закрытию позиций. В число таких фигур входят, помимо всего прочего, «голова и плечи», «молот», «падающая звезда», «доджи» и «треугольник» (их полный список многократно длиннее).
Фигура «голова и плечи» входит в число наиболее распространенных в техническом анализе. Она свидетельствует о том, что тренд поменял направление. Возникает, когда после положительного тренда появляется новый пик цен (плечо), который ниже максимального значения (головы). Когда стоимость актива пересекает условную шею, это нередко говорит о смене тренда.
«Молот» является фигурой ТА, возникающей на графике японских свечей. Она появляется после отрицательного тренда. Для «молота» характерны маленькие плечи, продолжительная нижняя тень и почти полное отсутствие верхней тени. Появление этой фигуры может стать сигналом о том, что цена развернулась вверх.
«Падающая звезда» тоже появляется, если график представлен в виде японских свечей. Она расположена после положительного тренда, имеет небольшое тело, верхнюю тень значительной длинны и практически полностью отсутствующую нижнюю тень. Появление такой фигуры способно указать на то, что динамика стоимости актива сменилась на отрицательную.
«Доджи» тоже характерна для графика в виде японских свечей. Такая фигура может возникнуть на исходе как положительного, так и отрицательного тренда. У нее очень маленькое тело и продолговатые тени (обе). Если на графике появляется «доджи», стоит быть готовым к перемене направленности тренда.
В «треугольнике» одна из сторон является линией поддержки для текущего тренда, а вторая – либо линией сопротивления, либо уступающей трендовой линией. Если эти две линии пересекаются, можно утверждать, что тренд становится сильнее.