Стратегия для среднесрочной торговли. Пример и универсальные советы

Почему стратегия для среднесрочной торговли считается предпочтительной? Специалисты говорят, причина заключается в ее преимуществах. Стиль торговли позволяет получать более высокую прибыль благодаря меньшему количеству сделок, но лучшему их качеству. К тому же, на работу тратится намного меньше времени и нервов, а денежные средства периодически высвобождаются, что разрешает их использовать не только для целей торговли, но и для личных нужд.

Как работает стратегия для среднесрочной торговли?

Рассмотрим Momentum Pinball – довольно простой вариант для заработка. Схему придумала американский финансист Линда Рашке. Последовательность действий была разработана в 80-х годах для фьючерсных рынков. Учитывая данный момент, показания индикатора могут частично не совпадать с реальными рыночными условиями. Особенности подхода заключаются в следующих аспектах:

• В месяц можно рассчитывать максимум на 2 сделки.
• Применять алгоритм можно к любой валютной паре.
• В стратегии для среднесрочной торговли используется индикатор Momentum Pinball. Его получают путем деления технического инструмента ROC с периодом 1 на RSI с периодом 3. Данный инструмент можно назвать весьма хорошим для поиска подходящих моментов интеграции в рынок.

Для покупки необходимо дождаться формирования следующих условий. Индикаторная линия должна расположиться под уровнем 30. Ожидаем, пока закроется первая часовая свеча следующего дня. Когда процесс завершится, можно входить в лонг (long) на несколько пунктов выше max отметки 1-й часовой свечи. Отступ от него определяется отдельно для каждой пары валют. А для определения стоп-лосса (stop loss) вычитается минимум первой закрытой свечи.

Открытие ордера на продажу происходит по такому сценарию. Когда индикатор перешагивает за уровень 70, нужно подождать, пока на часовом графике откроется следующая свеча. После ее закрытия входим в шорт (short) на несколько пунктов ниже min часовой свечи. Отступ выбирается аналогичным способом – как и при покупке. Чтобы установить стоп-лосс (stop loss), из максимума часовой свечи вычитают значение отступа.

При условии закрытия ордера на стоп-лоссе, «отложка» открывается на тех же позициях, где располагался приказ, который был закрыт с убытками. В такой ситуации еще можно ждать, что тренд изменится в направлении, которое было спрогнозировано заранее. Это – возможность закрыть заявку с прибылью.

Существует три варианта закрытия ордеров, которые может включать в себя стратегия среднесрочной торговли. Первый – в конце дня. Второй – частично, при переносе стоп-лосса в безубыток. Третий – оставить позицию открытой на 2 следующих дня, а на 3-й день – закрыть, когда стоимость пересечет max или min второго дня. На базе этой стратегии можно создать собственную, немного усовершенствовав имеющиеся условия.

Общие рекомендации для свинг-трейдинга (Swing Trading)

Среднесрочная торговля подойдет тем, для кого важен заработок благодаря качеству сделок, а не их количеству. В данном случае под качеством подразумевается хорошая прибыль по сделкам. Вы должны уметь работать с большими стоп-лоссами (stop loss), быть терпеливыми, опытными и честолюбивыми. Если проявить должное упорство, то свинг-трейдинг (swing trading) окажется весьма эффективным торговым стилем, при помощи которого станет возможным заработок серьезного капитала. Но для этого придется соблюдать торговые правила, уметь работать с рынком и быть немного удачливым.

Даже когда не получается закрыть ордер с прибылью, важна выдержка. Соотношение стоп-лосса (stop loss) к тейк-профиту (take profit) можно описать как 1:4, что достаточно много. Поэтому трейдер выйдет в плюс, даже если произойдет череда убыточных сделок. Финансовые потери окажутся не критическими и будут легко восполнены.

Торговать можно либо по тренду, либо внутри диапазона. В последнем случае ордера открываются близко от границ канала. Боковик предоставляет больше возможностей для входа в рынок, зато на трендовом движении получится заработать крупные суммы.

Новичкам такой способ торговли вряд ли подойдет, потому что они стремятся находиться все время в рынке, не любят ждать, хотят сразу видеть результаты своей работы. Другое дело – опытные трейдеры-профессионалы. Они прекрасно понимают себя и рынок, разбираются в фундаментальном анализе и не паникуют во время коррекций тренда. Эти люди умеют принимать большие просадки, потому что уверены в эффективности своей стратегии для среднесрочной торговли. Профи обладают важным качеством – выдержкой. Именно она позволяет им избежать многих ошибок.

Однако помните, что для свинг-трейдинга (swing trading) нужен более крупный капитал, чем для внутридневной торговли. Данное обстоятельство объясняется необходимостью выдерживать просадки до 50-70%. Ведь ордера остаются открытыми длительное время, и маленький депозит может просто иссякнуть до того, как начнется череда прибыльных сделок. Для максимизации прибыли, рекомендуется использовать не тейк-профит, а трейлинг-стоп. Или с помощью обычного стоп-лосса переводить сделку сначала в безубыток, а позже – и в прибыль.

Обращайте внимание на гэпы, стратегия для среднесрочной торговли должна их учитывать. Появление гэпа в любом случае объясняется какой-то причиной. Возникновение в середине движения подтверждает большую силу тренда; в начале – указывает, что формируется сильный тренд; в конце – предшествует появлению последнего локального экстремума с последующим разворотом тенденции. Довольно часто встречается гэп, реагирующий на рост ликвидности актива, когда отсутствует цена. Помните обо всех особенностях работы со среднесрочными стратегиями, и тогда ваши результаты будут обязательно положительными!